有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,409,015,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,658,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,407,356,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,143,701,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2305 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,305 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,517,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,517,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,064,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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