有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
①【純資産の推移】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成24年 6月 8日) | 3,598,311,011 | 3,598,311,011 | 0.8761 | 0.8761 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 2,095,699,618 | 2,286,526,062 | 1.0982 | 1.1982 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 1,611,406,749 | 1,781,821,286 | 1.1347 | 1.2547 |
| 平成25年 6月末日 | 2,064,172,071 | ― | 1.0857 | ― | |
| 7月末日 | 2,003,428,652 | ― | 1.0781 | ― | |
| 8月末日 | 1,947,274,272 | ― | 1.0771 | ― | |
| 9月末日 | 1,985,442,234 | ― | 1.1224 | ― | |
| 10月末日 | 1,986,858,373 | ― | 1.1463 | ― | |
| 11月末日 | 1,999,614,938 | ― | 1.2078 | ― | |
| 12月末日 | 1,968,109,300 | ― | 1.2488 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,803,691,368 | ― | 1.1501 | ― | |
| 2月末日 | 1,819,690,195 | ― | 1.1793 | ― | |
| 3月末日 | 1,805,286,600 | ― | 1.2236 | ― | |
| 4月末日 | 1,764,034,675 | ― | 1.2400 | ― | |
| 5月末日 | 1,786,534,542 | ― | 1.2353 | ― | |
| 6月末日 | 1,624,870,520 | ― | 1.1314 | ― | |
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