有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
①【純資産の推移】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成24年 6月 8日) | 3,598,311,011 | 3,598,311,011 | 0.8761 | 0.8761 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 2,095,699,618 | 2,286,526,062 | 1.0982 | 1.1982 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 1,611,406,749 | 1,781,821,286 | 1.1347 | 1.2547 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 6月 8日) | 1,482,603,166 | 1,634,420,510 | 1.2695 | 1.3995 |
| 第5計算期間末 | (平成28年 6月 8日) | 909,388,475 | 909,388,475 | 0.9709 | 0.9709 |
| 平成27年 6月末日 | 1,407,356,520 | ― | 1.2305 | ― | |
| 7月末日 | 1,358,073,244 | ― | 1.1927 | ― | |
| 8月末日 | 1,192,142,223 | ― | 1.0844 | ― | |
| 9月末日 | 1,087,411,992 | ― | 0.9852 | ― | |
| 10月末日 | 1,140,912,977 | ― | 1.0684 | ― | |
| 11月末日 | 1,127,909,234 | ― | 1.0770 | ― | |
| 12月末日 | 1,141,788,186 | ― | 1.0640 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,003,583,016 | ― | 0.9566 | ― | |
| 2月末日 | 975,930,731 | ― | 0.9643 | ― | |
| 3月末日 | 963,722,225 | ― | 1.0040 | ― | |
| 4月末日 | 936,109,935 | ― | 0.9912 | ― | |
| 5月末日 | 918,170,277 | ― | 0.9795 | ― | |
| 6月末日 | 788,704,843 | ― | 0.8795 | ― | |
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