有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
①【純資産の推移】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成24年 6月 8日) | 3,598,311,011 | 3,598,311,011 | 0.8761 | 0.8761 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 2,095,699,618 | 2,286,526,062 | 1.0982 | 1.1982 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 1,611,406,749 | 1,781,821,286 | 1.1347 | 1.2547 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 6月 8日) | 1,482,603,166 | 1,634,420,510 | 1.2695 | 1.3995 |
| 平成26年 6月末日 | 1,624,870,520 | ― | 1.1314 | ― | |
| 7月末日 | 1,607,857,104 | ― | 1.1343 | ― | |
| 8月末日 | 1,624,702,318 | ― | 1.1672 | ― | |
| 9月末日 | 1,637,064,598 | ― | 1.1874 | ― | |
| 10月末日 | 1,611,425,605 | ― | 1.1788 | ― | |
| 11月末日 | 1,708,869,170 | ― | 1.3326 | ― | |
| 12月末日 | 1,694,929,901 | ― | 1.3402 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,612,907,796 | ― | 1.2962 | ― | |
| 2月末日 | 1,649,872,086 | ― | 1.3401 | ― | |
| 3月末日 | 1,508,725,589 | ― | 1.2746 | ― | |
| 4月末日 | 1,512,126,616 | ― | 1.2918 | ― | |
| 5月末日 | 1,642,240,002 | ― | 1.4069 | ― | |
| 6月末日 | 1,407,356,520 | ― | 1.2305 | ― | |
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