有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX | 1,123,196 | 1,394.64 | 1,566,454,843 | 1,392 | 1,563,488,832 | 96.22 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 20,178,493 | 1.0058 | 20,295,528 | 1.0058 | 20,295,528 | 1.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.22 |
| 親投資信託受益証券 | 1.24 |
| 合計 | 97.47 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第452回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,998,332 | 99.99 | 39,998,332 | ― | 2014.08.18 | 34.05 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第390回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.98 | 19,997,790 | 99.98 | 19,997,790 | ― | 2014.08.20 | 17.02 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第411回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.97 | 19,995,650 | 99.97 | 19,995,650 | ― | 2014.11.20 | 17.02 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第461回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,460 | 99.99 | 9,999,460 | ― | 2014.09.22 | 8.51 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.62 |
| 合計 | 76.62 |
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