- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX | 800,964 | 1,740 | 1,393,677,360 | 1,686 | 1,350,425,304 | 95.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 20,178,493 | 1.0060 | 20,299,563 | 1.0060 | 20,299,563 | 1.44 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.95 |
| 親投資信託受益証券 | 1.44 |
| 合計 | 97.39 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第524回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,934 | 99.99 | 29,999,934 | ― | 2015.07.13 | 39.72 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第474回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,880 | 99.99 | 29,999,880 | ― | 2015.08.20 | 39.72 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,970 | 99.99 | 9,999,970 | ― | 2015.09.07 | 13.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.69 |
| 合計 | 92.69 |
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