有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | ブラックロック・グローバル・ファンズ-ワールド・アグリカルチャー・ファンド-クラスX | 651,279 | 1,297.92 | 845,308,039 | 1,172 | 763,298,988 | 96.77 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 10,239,123 | 1.0060 | 10,300,557 | 1.0060 | 10,300,557 | 1.30 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.77 |
| 親投資信託受益証券 | 1.30 |
| 合計 | 98.08 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 30,000,000 | 100.19 | 30,058,148 | 100.19 | 30,058,148 | 0.3450 | 2017.01.27 | 45.42 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年) | 11,300,000 | 100.62 | 11,370,583 | 100.62 | 11,370,583 | 1.9000 | 2016.10.31 | 17.18 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 62.61 |
| 合計 | 62.61 |
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