- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成24年 6月 9日 至 平成25年 6月10日 | 第3期 自 平成25年 6月11日 至 平成26年 6月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,622,112 | 30,482,805 |
| 受取利息 | 58,116 | 37,322 |
| 有価証券売買等損益 | 894,414,949 | 260,127,171 |
| 営業収益合計 | 936,095,177 | 290,647,298 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 888,185 | 610,004 |
| 委託者報酬 | 51,070,285 | 35,074,611 |
| その他費用 | 257,626 | 128,034 |
| 営業費用合計 | 52,216,096 | 35,812,649 |
| 営業利益 | 883,879,081 | 254,834,649 |
| 経常利益 | 883,879,081 | 254,834,649 |
| 当期純利益 | 883,879,081 | 254,834,649 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 297,711,013 | 43,656,830 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △509,082,625 | 187,435,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 301,176,174 | 25,104,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 286,667,163 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,509,011 | 25,104,949 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 62,017,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 62,017,800 |
| 分配金 | 190,826,444 | 170,414,537 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,435,173 | 191,285,604 |
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