有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月10日-平成27年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年 6月11日 至 平成26年 6月 9日 | 第4期 自 平成26年 6月10日 至 平成27年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 30,482,805 | 20,891,089 |
| 受取利息 | 37,322 | 24,764 |
| 有価証券売買等損益 | 260,127,171 | 348,082,327 |
| 営業収益合計 | 290,647,298 | 368,998,180 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 610,004 | 522,585 |
| 委託者報酬 | 35,074,611 | 30,048,369 |
| その他費用 | 128,034 | 127,553 |
| 営業費用合計 | 35,812,649 | 30,698,507 |
| 営業利益 | 254,834,649 | 338,299,673 |
| 経常利益 | 254,834,649 | 338,299,673 |
| 当期純利益 | 254,834,649 | 338,299,673 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 43,656,830 | 43,842,664 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 187,435,173 | 191,285,604 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,104,949 | 34,510,476 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,104,949 | 34,510,476 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,017,800 | 53,658,305 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,017,800 | 53,658,305 |
| 分配金 | 170,414,537 | 151,817,344 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,285,604 | 314,777,440 |
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