有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年 6月10日 至 平成27年 6月 8日 | 第5期 自 平成27年 6月 9日 至 平成28年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 20,891,089 | 34,265,869 |
| 受取利息 | 24,764 | 15,640 |
| 有価証券売買等損益 | 348,082,327 | △344,901,015 |
| 営業収益合計 | 368,998,180 | △310,619,506 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,976 |
| 受託者報酬 | 522,585 | 361,373 |
| 委託者報酬 | 30,048,369 | 20,778,836 |
| その他費用 | 127,553 | 113,915 |
| 営業費用合計 | 30,698,507 | 21,257,100 |
| 営業利益 | 338,299,673 | △331,876,606 |
| 経常利益 | 338,299,673 | △331,876,606 |
| 当期純利益 | 338,299,673 | △331,876,606 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 43,842,664 | △65,405,485 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 191,285,604 | 314,777,440 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,510,476 | 8,351,461 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,510,476 | 8,351,461 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,658,305 | 83,894,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,658,305 | 83,894,064 |
| 分配金 | 151,817,344 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,777,440 | △27,236,284 |
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