有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
(1)【投資状況】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,563,488,832 | 96.22 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,295,528 | 1.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,086,160 | 2.52 |
| 純資産総額 | 1,624,870,520 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 89,991,232 | 76.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,458,315 | 23.37 |
| 純資産総額 | 117,449,547 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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