- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
(1)【投資状況】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 763,298,988 | 96.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,300,557 | 1.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,105,298 | 1.91 |
| 純資産総額 | 788,704,843 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 41,428,731 | 62.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,738,203 | 37.38 |
| 純資産総額 | 66,166,934 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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