- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成28年6月8日)
(1)【投資状況】
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
(参考)日本短期公社債マザーファンド
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,086,620,490 | 95.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,301,581 | 0.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 44,866,115 | 3.92 |
| 純資産総額 | 1,141,788,186 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,999,970 | 89.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,919,670 | 10.34 |
| 純資産総額 | 66,919,640 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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