資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月19日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,017,255 | 2,211,734 |
| 親投資信託受益証券 | 728,926,967 | 591,397,516 |
| 未収入金 | 1,785,975 | 8,584,994 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 733,730,202 | 602,194,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 733,730,202 | 602,194,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,683,979 | 1,443,282 |
| 未払解約金 | 786,714 | 7,571,927 |
| 未払受託者報酬 | 36,054 | 27,797 |
| 未払委託者報酬 | 865,283 | 667,117 |
| その他未払費用 | 3,016 | 2,327 |
| 流動負債合計 | 3,375,046 | 9,712,450 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,375,046 | 9,712,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,591,908 | 577,312,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56,763,248 | 15,168,845 |
| （分配準備積立金） | 74,283,163 | 77,101,888 |
| 元本等合計 | 730,355,156 | 592,481,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 730,355,156 | 592,481,797 |
| 負債純資産合計 | 733,730,202 | 602,194,247 |
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