資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,211,734 | 1,603,324 |
| 親投資信託受益証券 | 591,397,516 | 511,154,030 |
| 未収入金 | 8,584,994 | 1,233,501 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 602,194,247 | 513,990,857 |
| 資産の部合計 | 602,194,247 | 513,990,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,443,282 | 1,215,767 |
| 未払解約金 | 7,571,927 | 60,736 |
| 未払受託者報酬 | 27,797 | 24,586 |
| 未払委託者報酬 | 667,117 | 590,058 |
| その他未払費用 | 2,327 | 2,056 |
| 流動負債計 | 9,712,450 | 1,893,203 |
| 負債の部合計 | 9,712,450 | 1,893,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,312,952 | 486,306,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,168,845 | 25,790,795 |
| （分配準備積立金） | 77,101,888 | 58,280,709 |
| 元本等合計 | 592,481,797 | 512,097,654 |
| 純資産の部合計 | 592,481,797 | 512,097,654 |
| 負債・純資産合計 | 602,194,247 | 513,990,857 |
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