資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月20日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 929 | 458 |
| 有価証券売買等損益 | -23,790,815 | 24,834,911 |
| 営業収益合計 | -23,789,886 | 24,835,369 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 173,633 | 141,188 |
| 委託者報酬 | 4,167,039 | 3,388,458 |
| その他費用 | 14,530 | 11,801 |
| 営業費用合計 | 4,355,202 | 3,541,447 |
| 全事業営業利益 | -28,145,088 | 21,293,922 |
| 当期経常利益 | -28,145,088 | 21,293,922 |
| 当年度純利益 | -28,145,088 | 21,293,922 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -338,023 | 419,274 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,168,845 | 25,790,795 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,011,970 | 870,912 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,357,852 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,654,118 | 870,912 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,413,027 | 3,339,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,511,108 | 3,339,790 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 901,919 | － |
| 分配金 | 9,386,281 | 7,783,820 |
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