資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 458 | 339 |
| 有価証券売買等損益 | 24,834,911 | 11,792,751 |
| 営業収益合計 | 24,835,369 | 11,793,090 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 141,188 | 134,921 |
| 委託者報酬 | 3,388,458 | 3,238,084 |
| その他費用 | 11,801 | 11,270 |
| 営業費用合計 | 3,541,447 | 3,384,275 |
| 全事業営業利益 | 21,293,922 | 8,408,815 |
| 当期経常利益 | 21,293,922 | 8,408,815 |
| 当年度純利益 | 21,293,922 | 8,408,815 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 419,274 | 128,537 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,790,795 | 25,426,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 870,912 | 4,024,547 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 870,912 | 4,024,547 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,339,790 | 5,715,463 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,339,790 | 5,715,463 |
| 分配金 | 7,783,820 | 6,953,309 |
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