資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月19日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,603,324 | 1,604,886 |
| 親投資信託受益証券 | 511,154,030 | 485,564,468 |
| 未収入金 | 1,233,501 | 2,068,580 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 513,990,857 | 489,237,936 |
| 資産の部合計 | 513,990,857 | 489,237,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,215,767 | 1,152,607 |
| 未払解約金 | 60,736 | 1,046,597 |
| 未払受託者報酬 | 24,586 | 22,674 |
| 未払委託者報酬 | 590,058 | 544,208 |
| その他未払費用 | 2,056 | 1,896 |
| 流動負債計 | 1,893,203 | 2,767,982 |
| 負債の部合計 | 1,893,203 | 2,767,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,306,859 | 461,043,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,790,795 | 25,426,848 |
| （分配準備積立金） | 58,280,709 | 53,008,037 |
| 元本等合計 | 512,097,654 | 486,469,954 |
| 純資産の部合計 | 512,097,654 | 486,469,954 |
| 負債・純資産合計 | 513,990,857 | 489,237,936 |
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