資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,073,580 | 971,096 |
| 親投資信託受益証券 | 255,084,312 | 339,237,703 |
| 未収入金 | 3,071,820 | 950,031 |
| 流動資産計 | 259,229,712 | 341,158,830 |
| 資産の部合計 | 259,229,712 | 341,158,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 717,829 | 897,546 |
| 未払解約金 | 2,457,821 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,863 | 14,782 |
| 未払委託者報酬 | 260,669 | 354,724 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 900 | 1,233 |
| 流動負債計 | 3,448,083 | 1,268,286 |
| 負債の部合計 | 3,448,083 | 1,268,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 287,131,763 | 359,018,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,350,134 | -19,127,887 |
| （分配準備積立金） | 26,367,627 | 25,646,776 |
| 元本等合計 | 255,781,629 | 339,890,544 |
| 純資産の部合計 | 255,781,629 | 339,890,544 |
| 負債・純資産合計 | 259,229,712 | 341,158,830 |
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