剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 4月20日至 平成28年10月19日	当期自 平成28年10月20日至 平成29年 4月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△149,871	221,667
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,729,634	△31,350,134
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,976,635	783,221
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,976,635	783,221
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,422,810	1,499,297
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,422,810	1,499,297
分配金		※25,122,892	※24,819,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,350,134	△19,127,887

2017/07/18 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年4月20日 至 平成28年10月19日)

2017/07/18 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年10月19日現在 ]	[ 平成29年4月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	158,735,070	198,162,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,554,734	57,261,143

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から10月19日まで、および10月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2017/07/18 9:14