有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	513,197,193
Ⅱ 負 債 総 額	6,265,655
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,931,538
Ⅳ 発 行 済 口 数	480,766,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0544 ( 1万口当たり 10,544	)

<参考>「資源関連国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	383,732,949
Ⅱ 負 債 総 額	3,772,436
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	379,960,513
Ⅳ 発 行 済 口 数	311,210,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2209 ( 1万口当たり 12,209	)

<参考>「世界資源株マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,941,508,351
Ⅱ 負 債 総 額	1,105,564
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,940,402,787
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,894,322,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3859 ( 1万口当たり 13,859	)

<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,189,269,497
Ⅱ 負 債 総 額	26,143,538
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,163,125,959
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,976,354,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0945 ( 1万口当たり 10,945	)