有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)【みなし有価証券届出書】

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	342,757,177
Ⅱ 負 債 総 額	2,570,597
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,186,580
Ⅳ 発 行 済 口 数	357,422,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9518 ( 1万口当たり 9,518	)

<参考>「資源関連国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	256,187,209
Ⅱ 負 債 総 額	1,983,386
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,203,823
Ⅳ 発 行 済 口 数	196,667,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2926 ( 1万口当たり 12,926	)

<参考>「世界資源株マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,638,432,977
Ⅱ 負 債 総 額	61,101,718
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,577,331,259
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,834,867,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1536 ( 1万口当たり 11,536	)

<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,198,229,164
Ⅱ 負 債 総 額	2,137,755
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,091,409
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,041,413,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1485 ( 1万口当たり 11,485	)