有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

平成26年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	500,113,628
Ⅱ 負 債 総 額	2,946,677
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,166,951
Ⅳ 発 行 済 口 数	460,445,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0798 ( 1万口当たり 10,798	)

<参考>「資源関連国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	374,358,041
Ⅱ 負 債 総 額	1,039,801
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,318,240
Ⅳ 発 行 済 口 数	287,852,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2969 ( 1万口当たり 12,969	)

<参考>「世界資源株マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	9,154,122,240
Ⅱ 負 債 総 額	17,366,417
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,136,755,823
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,058,039,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2945 ( 1万口当たり 12,945	)

<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,236,756,906
Ⅱ 負 債 総 額	766,170
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,235,990,736
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,931,005,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1579 ( 1万口当たり 11,579	)