有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	745,926,779	10,317,788	735,608,991
第2計算期間	241,233,145	17,523,326	959,318,810
第3計算期間	165,175,872	75,000,000	1,049,494,682
第4計算期間	37,855,623	115,573,227	971,777,078
第5計算期間	61,715,096	87,137,020	946,355,154
第6計算期間	35,304,404	25,357,181	956,302,377
第7計算期間	43,911,999	14,385,568	985,828,808
第8計算期間	27,543,428	47,019,481	966,352,755
第9計算期間	215,380,643	78,066,203	1,103,667,195
第10計算期間	111,748,603	8,174,461	1,207,241,337
第11計算期間	27,038,481	23,866,043	1,210,413,775
第12計算期間	12,694,121	14,764,091	1,208,343,805
第13計算期間	12,248,345	11,138,599	1,209,453,551
第14計算期間	25,714,625	13,189,414	1,221,978,762
第15計算期間	31,898,298	17,728,066	1,236,148,994
第16計算期間	6,113,277	68,024,294	1,174,237,977
第17計算期間	13,378,801	66,243,692	1,121,373,086
第18計算期間	16,540,301	78,858,374	1,059,055,013
第19計算期間	15,068,241	253,848,871	820,274,383
第20計算期間	107,539,113	107,375,640	820,437,856
第21計算期間	34,832,560	78,310,196	776,960,220
第22計算期間	17,153,023	120,521,335	673,591,908
第23計算期間	45,881,787	28,366,305	691,107,390
第24計算期間	6,111,111	52,795,671	644,422,830
第25計算期間	9,605,377	32,930,687	621,097,520
第26計算期間	17,701,229	17,621,718	621,177,031
第27計算期間	29,724,964	51,506,290	599,395,705
第28計算期間	12,309,542	34,392,295	577,312,952
第29計算期間	10,178,387	16,874,423	570,616,916
第30計算期間	5,744,299	56,071,808	520,289,407
第31計算期間	4,393,268	27,036,867	497,645,808
第32計算期間	46,401,694	3,647,934	540,399,568
第33計算期間	3,028,732	45,157,630	498,270,670
第34計算期間	4,323,729	16,287,540	486,306,859

<参考>「資源関連国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	124,421,901	32.75
		オーストラリア	122,343,951	32.20
		カナダ	119,270,683	31.39
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	13,923,978	3.66
	純資産総額		379,960,513	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	1,009,000.00	4,491.44 4,508.1953	45,318,712 45,487,690	10.000000 2017/01/01	11.97
カナダ	5.75 CAN GOVT 290601	国債証券	―	330,000.00	12,873.25 12,876.7225	42,481,743 42,493,184	5.750000 2029/06/01	11.18
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	890,000.00	4,227.49 4,260.5799	37,624,741 37,919,161	10.000000 2021/01/01	9.98
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	330,000.00	10,013.73 10,046.5959	33,045,312 33,153,766	4.500000 2020/04/15	8.73
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	300,000.00	10,800.86 10,846.4941	32,402,593 32,539,482	5.750000 2022/07/15	8.56
カナダ	4.25 CAN GOVT 180601	国債証券	―	300,000.00	10,398.63 10,399.0134	31,195,915 31,197,040	4.250000 2018/06/01	8.21
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 160615	国債証券	―	300,000.00	9,907.42 9,918.0901	29,722,263 29,754,270	4.750000 2016/06/15	7.83
ブラジル	BRAZIL-LTN 150101	国債証券	―	600,000.00	4,257.08 4,267.3594	25,542,535 25,604,156	― 2015/01/01	6.74
カナダ	3.25 CAN GOVT 210601	国債証券	―	240,000.00	10,125.87 10,127.7519	24,302,106 24,306,604	3.250000 2021/06/01	6.40
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	200,000.00	10,033.73 10,083.8425	20,067,471 20,167,685	4.750000 2027/04/21	5.31
カナダ	2.75 CAN GOVT 160901	国債証券	―	180,000.00	9,727.46 9,725.0293	17,509,437 17,505,052	2.750000 2016/09/01	4.61
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	370,000.00	4,127.15 4,165.1060	15,270,467 15,410,892	10.000000 2023/01/01	4.06
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 141021	国債証券	―	70,000.00	9,616.11 9,612.4960	6,731,281 6,728,747	4.500000 2014/10/21	1.77
カナダ	2.5 CAN GOVT 240601	国債証券	―	40,000.00	9,417.31 9,422.0035	3,766,927 3,768,801	2.500000 2024/06/01	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.34
合 計	96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界資源株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	3,453,113,290	31.56
		カナダ	2,260,229,014	20.66
		オーストラリア	2,240,753,612	20.48
		イギリス	2,075,921,117	18.97
		香港	320,777,887	2.93
		メキシコ	157,693,572	1.44
		南アフリカ	56,024,985	0.51
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	375,889,310	3.45
	純資産総額		10,940,402,787	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	293,313	3,629.40 3,582.72	1,064,551,962 1,050,860,873	― ―	9.61
イギリス	BHP BILLITON PLC	株式	素材	255,582	3,303.17 3,312.67	844,232,609 846,659,833	― ―	7.74
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	115,572	6,036.62 5,839.43	697,664,963 674,875,528	― ―	6.17
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	64,552	10,304.09 10,409.78	665,150,017 671,972,409	― ―	6.14
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	78,443	5,677.38 5,559.97	445,419,195 436,141,040	― ―	3.99
アメリカ	VALE SA-SP PREF ADR	株式	素材	353,793	1,304.17 1,226.18	461,407,313 433,817,261	― ―	3.97
香港	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	株式	エネルギー	1,141,000	292.38 281.13	333,609,003 320,777,887	― ―	2.93
イギリス	GLENCORE XSTRATA PLC	株式	素材	557,931	542.18 544.86	302,645,655 303,994,387	― ―	2.78
カナダ	FRANCO-NEVADA CORP	株式	素材	56,217	4,774.01 4,988.58	268,380,801 280,443,451	― ―	2.56
アメリカ	NOBLE ENERGY INC	株式	エネルギー	33,411	7,636.23 7,496.68	255,134,287 250,471,795	― ―	2.29
イギリス	ANTOFAGASTA PLC	株式	素材	174,372	1,429.70 1,348.55	249,451,517 235,149,831	― ―	2.15
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	17,980	12,690.80 12,925.78	228,180,670 232,405,554	― ―	2.12
カナダ	GOLDCORP INC	株式	素材	87,146	2,437.13 2,548.64	212,386,741 222,103,781	― ―	2.03
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	19,344	10,251.76 10,403.62	198,310,144 201,247,778	― ―	1.84
アメリカ	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	エネルギー	9,931	20,861.63 20,119.76	207,176,937 199,809,423	― ―	1.83
カナダ	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	素材	92,726	1,972.38 2,041.72	182,891,371 189,320,806	― ―	1.73
アメリカ	FREEPORT-MCMORAN COPPER	株式	素材	53,391	3,387.15 3,533.88	180,843,651 188,677,835	― ―	1.72
アメリカ	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	エネルギー	18,309	10,154.28 10,273.31	185,914,815 188,094,091	― ―	1.72
アメリカ	STILLWATER MINING CO	株式	素材	113,955	1,590.45 1,636.62	181,240,299 186,502,114	― ―	1.70
カナダ	LUNDIN MINING CORP	株式	素材	334,212	491.92 526.59	164,407,238 175,994,033	― ―	1.61
カナダ	SILVER WHEATON CORP	株式	素材	70,654	2,255.35 2,308.76	159,350,134 163,123,694	― ―	1.49
アメリカ	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	エネルギー	16,057	9,912.12 9,939.83	159,159,007 159,603,861	― ―	1.46
アメリカ	CONCHO RESOURCES INC	株式	エネルギー	11,537	13,667.65 13,408.04	157,683,701 154,688,657	― ―	1.41
オーストラリア	OIL SEARCH LTD	株式	エネルギー	174,964	823.04 846.86	144,003,490 148,170,257	― ―	1.35
オーストラリア	FORTESCUE METALS GROUP LTD	株式	素材	306,080	507.73 476.30	155,407,773 145,785,904	― ―	1.33
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	14,214	10,512.39 10,222.00	149,423,175 145,295,624	― ―	1.33
アメリカ	SOUTHERN COPPER CORP	株式	素材	46,564	3,061.88 3,100.87	142,573,492 144,389,106	― ―	1.32
カナダ	ELDORADO GOLD CORP	株式	素材	225,200	595.93 629.66	134,203,886 141,800,332	― ―	1.30
イギリス	PETRA DIAMONDS LTD	株式	素材	464,813	260.73 290.08	121,592,779 134,835,557	― ―	1.23
カナダ	CANADIAN NATURAL RESOURCES	株式	エネルギー	30,816	4,193.07 4,211.81	129,213,799 129,791,291	― ―	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	33.59
	素材	62.97
合 計		96.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	1,193,314,409	55.17
		カナダ	300,048,669	13.87
		スイス	122,502,215	5.66
		イギリス	90,850,413	4.20
		日本	76,380,000	3.53
		シンガポール	60,600,512	2.80
		ブラジル	49,285,388	2.28
		オーストラリア	43,736,312	2.02
		ノルウェー	37,762,407	1.75
		タイ	32,256,969	1.49
		香港	26,695,977	1.23
		ポーランド	14,910,221	0.69
		イスラエル	11,470,757	0.53
		インド	7,304,240	0.34
		デンマーク	7,202,739	0.33
		スウェーデン	5,437,502	0.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	83,367,229	3.86
	純資産総額		2,163,125,959	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	MONSANTO CO	株式	素材	26,100	11,334.30 11,334.30	295,825,245 295,825,245	― ―	13.68
カナダ	AGRIUM INC	株式	素材	15,100	9,074.84 9,809.45	137,032,749 148,122,740	― ―	6.85
カナダ	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	株式	素材	38,400	3,299.17 3,669.29	126,688,396 140,900,812	― ―	6.51
スイス	SYNGENTA AG-REG	株式	素材	3,047	39,312.32 40,204.20	119,787,419 122,502,215	― ―	5.66
アメリカ	BUNGE LTD	株式	食品・飲料・タバコ	12,100	8,431.46 8,189.30	102,020,710 99,090,579	― ―	4.58
アメリカ	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	株式	食品・飲料・タバコ	20,000	4,177.25 4,435.83	83,559,993 88,716,606	― ―	4.10
アメリカ	ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR	株式	食品・飲料・タバコ	7,700	10,744.29 11,399.97	82,731,056 87,779,776	― ―	4.06
日本	日本農薬	株式	化学	60,000	1,316.00 1,273.00	78,960,000 76,380,000	― ―	3.53
アメリカ	TYSON FOODS INC-CL A	株式	食品・飲料・タバコ	16,300	3,323.53 4,289.09	54,179,413 69,912,297	― ―	3.23
アメリカ	INGREDION INC	株式	食品・飲料・タバコ	10,000	6,808.17 6,882.05	68,083,038 68,820,527	― ―	3.18
アメリカ	MOSAIC CO/THE	株式	素材	13,200	4,847.29 5,124.34	63,984,312 67,641,332	― ―	3.13
アメリカ	BRF SA-ADR	株式	食品・飲料・タバコ	27,200	1,997.81 2,299.49	54,358,699 62,546,130	― ―	2.89
シンガポール	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	食品・飲料・タバコ	218,000	281.25 277.98	61,313,459 60,600,512	― ―	2.80
アメリカ	TRIMBLE NAVIGATION LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,700	3,309.17 3,924.83	45,335,663 53,770,205	― ―	2.49
オーストラリア	TREASURY WINE ESTATES LTD	株式	食品・飲料・タバコ	121,784	412.47 359.13	50,273,788 43,736,312	― ―	2.02
アメリカ	ZOETIS INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,400	3,131.65 3,132.68	41,968,396 41,977,956	― ―	1.94
ノルウェー	YARA INTERNATIONAL ASA	株式	素材	8,293	4,519.36 4,553.52	37,479,118 37,762,407	― ―	1.75
アメリカ	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	素材	1,500	26,158.36 25,083.01	39,238,357 37,624,521	― ―	1.74
アメリカ	ADECOAGRO SA	株式	食品・飲料・タバコ	38,500	817.80 936.82	31,485,365 36,067,928	― ―	1.67
イギリス	PURECIRCLE LTD	株式	食品・飲料・タバコ	31,266	638.87 1,036.02	19,975,190 32,392,201	― ―	1.50
タイ	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	株式	食品・飲料・タバコ	380,400	84.00 84.79	31,955,502 32,256,969	― ―	1.49
ブラジル	MINERVA SA	株式	食品・飲料・タバコ	67,600	470.16 449.52	31,783,323 30,387,957	― ―	1.40
アメリカ	PICO HOLDINGS INC	株式	各種金融	12,600	2,417.49 2,404.15	30,460,394 30,292,318	― ―	1.40
アメリカ	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	株式	素材	21,700	1,515.54 1,282.62	32,887,714 27,832,962	― ―	1.29
アメリカ	KRAFT FOODS GROUP INC	株式	食品・飲料・タバコ	4,100	5,440.38 5,814.90	22,305,567 23,841,125	― ―	1.10
アメリカ	COSAN LTD-CLASS A SHARES	株式	エネルギー	17,900	1,184.11 1,256.97	21,202,705 22,499,807	― ―	1.04
アメリカ	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	株式	食品・飲料・タバコ	6,100	3,585.19 3,653.42	21,869,679 22,285,917	― ―	1.03
イギリス	GENUS PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,172	2,061.67 1,809.58	25,106,326 22,026,227	― ―	1.02
イギリス	TATE & LYLE PLC	株式	食品・飲料・タバコ	17,267	1,220.77 1,212.14	21,102,924 20,930,080	― ―	0.97
アメリカ	LIMONEIRA CO	株式	食品・飲料・タバコ	8,800	2,403.12 2,376.44	21,156,189 20,912,738	― ―	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	化学	3.53
	外国	エネルギー	1.04
		素材	41.47
		資本財	0.82
		商業・専門サービス	0.36
		食品・飲料・タバコ	41.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.49
		各種金融	1.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.49
		小計	92.61
合 計			96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。