有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	745,926,779	10,317,788	735,608,991
第2計算期間	241,233,145	17,523,326	959,318,810
第3計算期間	165,175,872	75,000,000	1,049,494,682
第4計算期間	37,855,623	115,573,227	971,777,078
第5計算期間	61,715,096	87,137,020	946,355,154
第6計算期間	35,304,404	25,357,181	956,302,377
第7計算期間	43,911,999	14,385,568	985,828,808
第8計算期間	27,543,428	47,019,481	966,352,755
第9計算期間	215,380,643	78,066,203	1,103,667,195
第10計算期間	111,748,603	8,174,461	1,207,241,337
第11計算期間	27,038,481	23,866,043	1,210,413,775
第12計算期間	12,694,121	14,764,091	1,208,343,805
第13計算期間	12,248,345	11,138,599	1,209,453,551
第14計算期間	25,714,625	13,189,414	1,221,978,762
第15計算期間	31,898,298	17,728,066	1,236,148,994
第16計算期間	6,113,277	68,024,294	1,174,237,977
第17計算期間	13,378,801	66,243,692	1,121,373,086
第18計算期間	16,540,301	78,858,374	1,059,055,013
第19計算期間	15,068,241	253,848,871	820,274,383
第20計算期間	107,539,113	107,375,640	820,437,856
第21計算期間	34,832,560	78,310,196	776,960,220
第22計算期間	17,153,023	120,521,335	673,591,908
第23計算期間	45,881,787	28,366,305	691,107,390
第24計算期間	6,111,111	52,795,671	644,422,830
第25計算期間	9,605,377	32,930,687	621,097,520
第26計算期間	17,701,229	17,621,718	621,177,031
第27計算期間	29,724,964	51,506,290	599,395,705
第28計算期間	12,309,542	34,392,295	577,312,952
第29計算期間	10,178,387	16,874,423	570,616,916
第30計算期間	5,744,299	56,071,808	520,289,407
第31計算期間	4,393,268	27,036,867	497,645,808
第32計算期間	46,401,694	3,647,934	540,399,568
第33計算期間	3,028,732	45,157,630	498,270,670
第34計算期間	4,323,729	16,287,540	486,306,859
第35計算期間	1,727,288	13,440,344	474,593,803
第36計算期間	5,842,934	15,037,259	465,399,478
第37計算期間	7,567,686	9,230,590	463,736,574
第38計算期間	3,701,161	6,846,371	460,591,364
第39計算期間	8,884,391	13,515,089	455,960,666
第40計算期間	21,686,295	16,603,855	461,043,106

<参考>「資源関連国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	123,458,704	33.07
		カナダ	119,389,008	31.98
		オーストラリア	118,174,524	31.66
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	12,296,004	3.29
	純資産総額		373,318,240	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	1,169,000.00	4,511.09 4,510.0242	52,734,676 52,722,182	10.000000 2017/01/01	14.12
カナダ	5.75 CAN GOVT 290601	国債証券	―	340,000.00	14,018.69 13,874.8827	47,663,551 47,174,601	5.750000 2029/06/01	12.64
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	990,000.00	4,392.37 4,294.1806	43,484,482 42,512,388	10.000000 2021/01/01	11.39
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	320,000.00	11,407.57 11,329.3403	36,504,248 36,253,889	5.750000 2022/07/15	9.71
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	290,000.00	10,443.93 10,404.2895	30,287,422 30,172,439	4.500000 2020/04/15	8.08
カナダ	4.25 CAN GOVT 180601	国債証券	―	280,000.00	10,809.39 10,759.8023	30,266,315 30,127,446	4.250000 2018/06/01	8.07
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 160615	国債証券	―	290,000.00	9,990.33 9,988.0214	28,971,976 28,965,262	4.750000 2016/06/15	7.76
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	210,000.00	10,956.09 10,849.0162	23,007,805 22,782,934	4.750000 2027/04/21	6.10
カナダ	3.25 CAN GOVT 210601	国債証券	―	200,000.00	10,762.92 10,697.4167	21,525,852 21,394,833	3.250000 2021/06/01	5.73
ブラジル	BRAZIL-LTN 150101	国債証券	―	330,000.00	4,450.32 4,465.4992	14,686,064 14,736,147	― 2015/01/01	3.95
カナダ	2.75 CAN GOVT 160901	国債証券	―	140,000.00	10,085.66 10,067.9961	14,119,934 14,095,194	2.750000 2016/09/01	3.78
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	320,000.00	4,356.46 4,214.9954	13,940,675 13,487,985	10.000000 2023/01/01	3.61
カナダ	2.5 CAN GOVT 240601	国債証券	―	65,000.00	10,234.06 10,149.1266	6,652,142 6,596,932	2.500000 2024/06/01	1.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.71
合 計	96.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界資源株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	2,931,456,145	32.08
		カナダ	2,202,361,555	24.10
		オーストラリア	1,861,040,364	20.37
		イギリス	1,697,953,704	18.58
		香港	148,625,280	1.63
		メキシコ	76,048,524	0.83
		南アフリカ	44,587,773	0.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	174,682,478	1.92
	純資産総額		9,136,755,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	BHP BILLITON LIMITED	株式	素材	252,297	3,222.09 3,236.56	812,925,659 816,576,522	― ―	8.94
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	115,195	5,727.42 5,720.67	659,770,596 658,992,695	― ―	7.21
イギリス	BHP BILLITON PLC	株式	素材	226,079	2,942.49 2,826.15	665,433,127 638,934,453	― ―	6.99
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	55,456	9,972.90 10,327.16	553,057,220 572,703,151	― ―	6.27
イギリス	GLENCORE PLC	株式	素材	628,666	561.55 554.73	353,471,959 348,742,869	― ―	3.82
アメリカ	VALE SA-SP PREF ADR	株式	素材	351,077	1,037.63 937.04	364,290,344 328,974,526	― ―	3.60
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	52,861	5,421.39 5,154.60	286,580,128 272,477,685	― ―	2.98
カナダ	FRANCO-NEVADA CORP	株式	素材	49,366	5,882.20 5,289.59	290,381,055 261,126,067	― ―	2.86
アメリカ	FREEPORT-MCMORAN INC	株式	素材	78,094	3,317.37 3,070.26	259,067,130 239,769,446	― ―	2.62
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	21,720	10,274.67 10,673.77	223,166,045 231,834,301	― ―	2.54
アメリカ	SOUTHERN COPPER CORP	株式	素材	69,442	3,151.17 3,107.44	218,824,158 215,787,042	― ―	2.36
イギリス	ANTOFAGASTA PLC	株式	素材	161,813	1,194.84 1,207.96	193,482,214 195,463,743	― ―	2.14
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	48,279	3,683.57 3,807.57	177,839,553 183,825,672	― ―	2.01
アメリカ	HESS CORP	株式	エネルギー	19,882	8,595.21 9,090.52	170,890,112 180,737,869	― ―	1.98
アメリカ	NOBLE ENERGY INC	株式	エネルギー	28,455	6,187.55 6,249.87	176,066,752 177,840,176	― ―	1.95
カナダ	GOLDCORP INC	株式	素材	86,477	2,523.73 2,034.60	218,245,074 175,946,899	― ―	1.93
アメリカ	CONCHO RESOURCES INC	株式	エネルギー	13,505	11,463.20 11,673.13	154,810,591 157,645,734	― ―	1.73
カナダ	LUNDIN MINING CORP	株式	素材	308,126	495.96 487.17	152,818,294 150,110,883	― ―	1.64
香港	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	株式	エネルギー	488,000	293.42 304.56	143,247,975 148,625,280	― ―	1.63
カナダ	ELDORADO GOLD CORP	株式	素材	223,471	768.34 658.02	171,703,518 147,049,772	― ―	1.61
カナダ	SILVER WHEATON CORP	株式	素材	73,948	2,144.93 1,952.60	158,613,364 144,390,864	― ―	1.58
カナダ	CANADIAN NATURAL RESOURCES	株式	エネルギー	38,535	3,773.39 3,733.37	145,407,949 143,865,459	― ―	1.57
カナダ	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	素材	84,508	1,793.46 1,696.80	151,561,979 143,393,968	― ―	1.57
アメリカ	STILLWATER MINING CO	株式	素材	96,774	1,524.19 1,426.88	147,502,892 138,085,562	― ―	1.51
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	12,180	9,973.99 10,083.33	121,483,256 122,815,017	― ―	1.34
イギリス	PETRA DIAMONDS LTD	株式	素材	421,159	307.89 290.75	129,672,497 122,452,095	― ―	1.34
カナダ	BANKERS PETROLEUM LTD	株式	エネルギー	280,392	449.09 410.04	125,923,486 114,973,618	― ―	1.26
アメリカ	HALLIBURTON CO	株式	エネルギー	18,396	5,751.28 5,895.61	105,800,620 108,455,693	― ―	1.19
カナダ	ENBRIDGE INC	株式	エネルギー	19,528	4,977.17 5,166.57	97,194,320 100,892,966	― ―	1.10
アメリカ	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	エネルギー	10,166	9,678.77 9,781.55	98,394,444 99,439,302	― ―	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	33.95
	素材	63.85
	運輸	0.28
合 計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	1,142,612,368	51.10
		カナダ	235,251,102	10.52
		スイス	104,988,037	4.70
		シンガポール	100,172,544	4.48
		イギリス	95,303,566	4.26
		ノルウェー	77,620,629	3.47
		日本	74,712,500	3.34
		ブラジル	73,794,801	3.30
		オーストラリア	51,191,898	2.29
		タイ	41,882,736	1.87
		香港	37,971,864	1.70
		イスラエル	8,171,038	0.37
		インド	7,066,959	0.32
		スウェーデン	3,458,159	0.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	181,792,535	8.13
	純資産総額		2,235,990,736	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	株式	食品・飲料・タバコ	35,400	4,959.66 5,093.05	175,609,743 180,294,224	― ―	8.06
アメリカ	MONSANTO CO	株式	素材	13,200	12,716.24 12,430.86	167,859,966 164,087,412	― ―	7.34
カナダ	AGRIUM INC	株式	素材	13,700	9,995.35 10,553.80	136,941,469 144,587,101	― ―	6.47
アメリカ	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	素材	4,400	27,584.29 28,345.30	121,373,529 124,719,327	― ―	5.58
スイス	SYNGENTA AG-REG	株式	素材	3,129	39,574.27 33,553.22	123,829,474 104,988,037	― ―	4.70
シンガポール	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	食品・飲料・タバコ	368,000	273.92 272.20	100,977,400 100,172,544	― ―	4.48
アメリカ	ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN ADR	株式	食品・飲料・タバコ	8,100	11,951.95 12,028.49	96,818,383 97,430,796	― ―	4.36
カナダ	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	株式	素材	21,800	3,776.32 3,686.50	82,332,611 80,365,891	― ―	3.59
アメリカ	BRF SA-ADR	株式	食品・飲料・タバコ	28,700	2,592.45 2,781.60	74,426,207 79,832,195	― ―	3.57
ノルウェー	YARA INTERNATIONAL ASA	株式	素材	15,446	4,786.33 5,025.29	73,930,528 77,620,629	― ―	3.47
日本	クボタ	株式	機械	43,000	1,432.87 1,737.50	61,613,752 74,712,500	― ―	3.34
アメリカ	MOSAIC CO/THE	株式	素材	15,000	5,308.45 4,734.42	79,641,132 71,016,330	― ―	3.18
アメリカ	TYSON FOODS INC-CL A	株式	食品・飲料・タバコ	16,100	4,292.68 4,332.05	69,120,917 69,746,017	― ―	3.12
アメリカ	INGREDION INC	株式	食品・飲料・タバコ	7,800	8,259.54 8,344.82	64,424,440 65,089,664	― ―	2.91
アメリカ	ZOETIS INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,500	3,392.82 4,080.56	52,598,007 63,248,816	― ―	2.83
タイ	CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	株式	食品・飲料・タバコ	402,100	86.15 104.16	34,642,542 41,882,736	― ―	1.87
オーストラリア	TREASURY WINE ESTATES LTD	株式	食品・飲料・タバコ	90,415	389.73 449.55	35,238,233 40,646,081	― ―	1.82
アメリカ	COSAN LTD-CLASS A SHARES	株式	エネルギー	33,900	1,377.68 1,133.85	46,726,002 38,437,711	― ―	1.72
イギリス	GENUS PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,177	1,912.09 2,169.25	29,043,211 32,922,798	― ―	1.47
ブラジル	MINERVA SA	株式	食品・飲料・タバコ	59,200	458.89 552.12	27,190,175 32,685,930	― ―	1.46
アメリカ	ADECOAGRO SA	株式	食品・飲料・タバコ	33,700	989.52 946.88	33,367,965 31,910,004	― ―	1.43
アメリカ	ANDERSONS INC/THE	株式	食品・生活必需品 小売り	4,200	7,098.35 6,808.60	29,813,337 28,596,127	― ―	1.28
ブラジル	BRF SA	株式	食品・飲料・タバコ	9,800	2,318.57 2,787.01	22,722,200 27,312,741	― ―	1.22
イギリス	TATE & LYLE PLC	株式	食品・飲料・タバコ	25,603	1,210.58 1,064.50	31,006,241 27,254,646	― ―	1.22
アメリカ	DEAN FOODS CO	株式	食品・飲料・タバコ	16,700	1,723.19 1,574.49	28,795,596 26,294,083	― ―	1.18
アメリカ	KRAFT FOODS GROUP INC	株式	食品・飲料・タバコ	4,200	6,290.33 6,140.53	26,423,104 25,790,244	― ―	1.15
アメリカ	LIMONEIRA CO	株式	食品・飲料・タバコ	9,300	2,391.26 2,730.21	22,239,098 25,391,044	― ―	1.14
アメリカ	PICO HOLDINGS INC	株式	各種金融	9,700	2,419.69 2,415.32	23,471,033 23,428,609	― ―	1.05
イギリス	PURECIRCLE LTD	株式	食品・飲料・タバコ	20,536	1,051.38 1,027.77	21,594,892 21,106,336	― ―	0.94
香港	CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS	株式	食品・飲料・タバコ	357,000	49.35 47.37	17,663,975 16,913,232	― ―	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	機械	3.34
	外国	エネルギー	1.72
		素材	34.42
		資本財	0.61
		商業・専門サービス	0.36
		食品・生活必需品小売り	1.28
		食品・飲料・タバコ	44.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.67
		各種金融	1.05
		小計	88.53
合 計			91.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。