有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	745,926,779	10,317,788	735,608,991
第2計算期間	241,233,145	17,523,326	959,318,810
第3計算期間	165,175,872	75,000,000	1,049,494,682
第4計算期間	37,855,623	115,573,227	971,777,078
第5計算期間	61,715,096	87,137,020	946,355,154
第6計算期間	35,304,404	25,357,181	956,302,377
第7計算期間	43,911,999	14,385,568	985,828,808
第8計算期間	27,543,428	47,019,481	966,352,755
第9計算期間	215,380,643	78,066,203	1,103,667,195
第10計算期間	111,748,603	8,174,461	1,207,241,337
第11計算期間	27,038,481	23,866,043	1,210,413,775
第12計算期間	12,694,121	14,764,091	1,208,343,805
第13計算期間	12,248,345	11,138,599	1,209,453,551
第14計算期間	25,714,625	13,189,414	1,221,978,762
第15計算期間	31,898,298	17,728,066	1,236,148,994
第16計算期間	6,113,277	68,024,294	1,174,237,977
第17計算期間	13,378,801	66,243,692	1,121,373,086
第18計算期間	16,540,301	78,858,374	1,059,055,013
第19計算期間	15,068,241	253,848,871	820,274,383
第20計算期間	107,539,113	107,375,640	820,437,856
第21計算期間	34,832,560	78,310,196	776,960,220
第22計算期間	17,153,023	120,521,335	673,591,908
第23計算期間	45,881,787	28,366,305	691,107,390
第24計算期間	6,111,111	52,795,671	644,422,830
第25計算期間	9,605,377	32,930,687	621,097,520
第26計算期間	17,701,229	17,621,718	621,177,031
第27計算期間	29,724,964	51,506,290	599,395,705
第28計算期間	12,309,542	34,392,295	577,312,952
第29計算期間	10,178,387	16,874,423	570,616,916
第30計算期間	5,744,299	56,071,808	520,289,407
第31計算期間	4,393,268	27,036,867	497,645,808
第32計算期間	46,401,694	3,647,934	540,399,568
第33計算期間	3,028,732	45,157,630	498,270,670
第34計算期間	4,323,729	16,287,540	486,306,859
第35計算期間	1,727,288	13,440,344	474,593,803
第36計算期間	5,842,934	15,037,259	465,399,478
第37計算期間	7,567,686	9,230,590	463,736,574
第38計算期間	3,701,161	6,846,371	460,591,364
第39計算期間	8,884,391	13,515,089	455,960,666
第40計算期間	21,686,295	16,603,855	461,043,106
第41計算期間	5,751,062	21,035,383	445,758,785
第42計算期間	17,151,796	26,754,840	436,155,741
第43計算期間	3,976,139	54,229,079	385,902,801
第44計算期間	6,184,352	14,844,075	377,243,078
第45計算期間	9,130,427	11,764,554	374,608,951
第46計算期間	26,951,997	34,408,264	367,152,684
第47計算期間	1,482,433	8,412,719	360,222,398
第48計算期間	2,893,162	22,963,418	340,152,142
第49計算期間	2,913,968	4,208,997	338,857,113
第50計算期間	6,073,255	30,581,776	314,348,592
第51計算期間	3,050,677	7,015,168	310,384,101
第52計算期間	2,733,334	5,072,114	308,045,321
第53計算期間	2,121,537	4,483,490	305,683,368
第54計算期間	2,441,009	8,790,792	299,333,585
第55計算期間	70,828,289	4,282,762	365,879,112
第56計算期間	5,978,132	5,593,839	366,263,405
第57計算期間	2,342,245	3,877,292	364,728,358
第58計算期間	5,949,657	1,131,837	369,546,178
第59計算期間	2,217,554	390,146	371,373,586
第60計算期間	1,705,454	3,451,127	369,627,913
第61計算期間	1,347,944	2,407,269	368,568,588
第62計算期間	1,802,925	6,467,329	363,904,184
第63計算期間	1,491,561	76,843,617	288,552,128
第64計算期間	2,987,184	4,407,549	287,131,763
第65計算期間	1,740,961	2,265,068	286,607,656
第66計算期間	1,182,740	2,355,548	285,434,848
第67計算期間	3,848,685	3,404,033	285,879,500
第68計算期間	76,763,377	6,137,288	356,505,589
第69計算期間	2,960,568	5,212,847	354,253,310
第70計算期間	7,002,820	2,237,699	359,018,431

<参考>「資源関連国債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	84,192,829	33.12
		オーストラリア	82,818,134	32.58
		カナダ	81,314,410	31.99
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,878,450	2.31
	純資産総額		254,203,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	1,260,000.00	3,611.86 3,584.5170	45,509,516 45,164,914	10.000000 2023/01/01	17.77
カナダ	5.75 CAN GOVT 290601	国債証券	―	295,000.00	11,739.53 11,693.6607	34,631,633 34,496,299	5.750000 2029/06/01	13.57
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	335,000.00	9,980.97 9,877.6329	33,436,267 33,090,070	4.750000 2027/04/21	13.02
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	300,000.00	9,838.20 9,794.4678	29,514,606 29,383,403	5.750000 2022/07/15	11.56
カナダ	2.5 CAN GOVT 240601	国債証券	―	285,000.00	8,859.95 8,837.2638	25,250,877 25,186,201	2.500000 2024/06/01	9.91
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	640,000.00	3,621.68 3,608.4931	23,178,812 23,094,355	10.000000 2021/01/01	9.08
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 180101	国債証券	―	440,000.00	3,613.35 3,621.2633	15,898,742 15,933,558	10.000000 2018/01/01	6.27
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	150,000.00	8,855.27 8,784.0924	13,282,906 13,176,138	3.250000 2025/04/21	5.18
カナダ	4.25 CAN GOVT 180601	国債証券	―	150,000.00	8,488.62 8,478.8264	12,732,933 12,718,239	4.250000 2018/06/01	5.00
カナダ	3.25 CAN GOVT 210601	国債証券	―	100,000.00	8,936.11 8,913.6694	8,936,117 8,913,669	3.250000 2021/06/01	3.51
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	80,000.00	8,983.69 8,960.6528	7,186,954 7,168,522	4.500000 2020/04/15	2.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.69
合 計	97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「世界資源株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		カナダ	2,287,197,453	41.01
		アメリカ	1,135,746,388	20.36
		オーストラリア	1,035,843,243	18.57
		イギリス	707,332,369	12.68
		香港	79,636,414	1.43
		スウェーデン	75,639,735	1.36
		メキシコ	41,635,012	0.75
		ルクセンブルグ	37,564,820	0.67
		韓国	34,398,109	0.62
		デンマーク	33,499,180	0.60
		南アフリカ	31,133,392	0.56
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	77,705,144	1.39
	純資産総額		5,577,331,259	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	RIO TINTO LTD	株式	素材	73,727	4,827.92 4,977.75	355,948,057 366,994,721	― ―	6.58
イギリス	GLENCORE PLC	株式	素材	765,839	417.75 430.17	320,816,144 329,446,736	― ―	5.91
オーストラリア	BHP BILLITON LIMITED	株式	素材	140,243	1,991.93 1,986.93	279,354,687 278,654,258	― ―	5.00
アメリカ	VALE SA-SP PREF ADR	株式	素材	286,341	904.78 893.65	259,077,814 255,891,125	― ―	4.59
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	23,733	9,020.05 9,043.42	214,072,953 214,627,615	― ―	3.85
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	15,987	11,761.12 11,737.75	188,025,140 187,651,509	― ―	3.36
カナダ	FRANCO-NEVADA CORP	株式	素材	24,006	7,616.07 7,444.65	182,831,592 178,716,411	― ―	3.20
カナダ	GOLDCORP INC	株式	素材	99,403	1,678.31 1,533.01	166,829,327 152,385,932	― ―	2.73
イギリス	BHP BILLITON PLC	株式	素材	81,451	1,719.84 1,655.96	140,083,404 134,879,971	― ―	2.42
カナダ	TECK RESOURCES LTD-CLS B	株式	素材	55,886	2,350.94 2,297.06	131,384,856 128,373,953	― ―	2.30
アメリカ	CONCHO RESOURCES INC	株式	エネルギー	8,692	14,405.37 14,153.86	125,211,542 123,025,370	― ―	2.21
アメリカ	SOUTHERN COPPER CORP	株式	素材	31,024	3,890.69 3,939.66	120,705,027 122,224,197	― ―	2.19
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	35,104	3,344.38 3,408.05	117,401,154 119,636,274	― ―	2.15
カナダ	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	素材	113,532	1,099.55 1,046.49	124,834,803 118,810,851	― ―	2.13
カナダ	ENBRIDGE INC	株式	エネルギー	24,848	4,605.56 4,608.01	114,439,069 114,499,919	― ―	2.05
カナダ	CANADIAN NATURAL RESOURCES	株式	エネルギー	28,622	3,608.86 3,545.19	103,292,856 101,470,453	― ―	1.82
カナダ	TREVALI MINING CORP	株式	素材	1,024,971	94.69 97.95	97,249,450 100,402,059	― ―	1.80
イギリス	ANTOFAGASTA PLC	株式	素材	79,919	1,157.09 1,175.03	92,531,128 93,907,909	― ―	1.68
カナダ	LUNDIN MINING CORP	株式	素材	160,906	578.75 572.22	93,125,425 92,074,645	― ―	1.65
カナダ	SILVER WHEATON CORP	株式	素材	41,465	2,392.57 2,212.98	99,208,134 91,761,601	― ―	1.65
オーストラリア	SOUTH32 LTD	株式	素材	381,858	232.23 233.90	88,682,549 89,318,266	― ―	1.60
カナダ	PRETIUM RESOURCES INC	株式	素材	73,900	1,183.63 1,078.33	87,470,626 79,688,756	― ―	1.43
香港	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	株式	エネルギー	307,000	256.54 259.40	78,758,394 79,636,414	― ―	1.43
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	9,476	8,672.82 8,106.36	82,183,734 76,815,901	― ―	1.38
スウェーデン	BOLIDEN AB	株式	素材	24,128	3,382.76 3,134.93	81,619,281 75,639,735	― ―	1.36
カナダ	CAMECO CORP	株式	エネルギー	61,642	1,188.53 1,165.67	73,263,538 71,854,624	― ―	1.29
イギリス	PETRA DIAMONDS LTD	株式	素材	377,936	188.06 185.91	71,393,812 70,262,157	― ―	1.26
カナダ	TMAC RESOURCES INC	株式	素材	55,000	1,258.73 1,212.20	69,237,399 66,671,302	― ―	1.20
カナダ	GIBSON ENERGY INC	株式	エネルギー	43,651	1,592.60 1,504.44	69,518,639 65,670,349	― ―	1.18
カナダ	DETOUR GOLD CORP	株式	素材	51,125	1,464.44 1,240.77	74,869,607 63,434,673	― ―	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年4月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	29.85
	素材	68.16
	資本財	0.60
合 計		98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「グローバル農業関連株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年4月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	561,445,124	46.94
		スイス	247,188,380	20.67
		カナダ	104,706,058	8.75
		日本	43,643,700	3.65
		シンガポール	42,804,937	3.58
		ブラジル	34,290,617	2.87
		ノルウェー	33,949,627	2.84
		フランス	19,460,233	1.63
		イギリス	17,611,044	1.47
		ドイツ	16,364,020	1.37
		マレーシア	13,574,932	1.13
		フィンランド	10,091,026	0.84
		デンマーク	6,661,409	0.56
		イスラエル	6,455,630	0.54
		アイルランド	6,224,077	0.52
		香港	3,480,777	0.29
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	28,139,818	2.35
	純資産総額		1,196,091,409	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	MONSANTO CO	株式	素材	12,261	11,604.20 12,965.28	142,279,899 158,967,359	― ―	13.29
スイス	SYNGENTA AG-REG	株式	素材	2,541	44,160.80 51,814.33	112,213,593 131,660,212	― ―	11.01
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	13,329	8,129.14 8,667.42	108,365,727 115,528,167	― ―	9.66
カナダ	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	株式	素材	25,520	1,943.61 1,891.36	49,603,361 48,267,688	― ―	4.04
カナダ	AGRIUM INC	株式	素材	4,105	10,838.01 10,550.67	44,490,835 43,310,531	― ―	3.62
アメリカ	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	素材	12,239	3,222.95 3,052.68	39,446,687 37,361,808	― ―	3.12
アメリカ	MOSAIC CO/THE	株式	素材	11,851	3,403.24 3,054.91	40,335,806 36,203,744	― ―	3.03
アメリカ	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	株式	食品・飲料・タバコ	6,805	4,807.72 5,094.85	32,719,152 34,670,496	― ―	2.90
日本	クボタ	株式	機械	19,600	1,681.68 1,753.00	32,961,117 34,358,800	― ―	2.87
アメリカ	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	株式	食品・飲料・タバコ	6,572	4,939.05 5,008.05	32,465,440 32,912,904	― ―	2.75
アメリカ	FMC CORP	株式	素材	3,711	6,523.81 8,183.15	24,213,737 30,367,683	― ―	2.54
アメリカ	DEERE & CO	株式	資本財	2,451	10,355.53 12,373.22	25,382,663 30,326,767	― ―	2.54
ノルウェー	YARA INTERNATIONAL ASA	株式	素材	6,481	4,362.95 4,185.37	28,276,716 27,125,434	― ―	2.27
アメリカ	BUNGE LTD	株式	食品・飲料・タバコ	3,105	7,524.31 8,735.15	23,366,214 27,122,647	― ―	2.27
アメリカ	KRAFT HEINZ CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	2,600	9,960.45 10,108.47	25,897,494 26,282,023	― ―	2.20
アメリカ	INGREDION INC	株式	食品・飲料・タバコ	1,728	14,218.41 13,619.67	24,569,413 23,534,790	― ―	1.97
シンガポール	WILMAR INTERNATIONAL LTD	株式	食品・飲料・タバコ	72,665	281.37 281.37	20,478,911 20,446,208	― ―	1.71
フランス	DANONE	株式	食品・飲料・タバコ	2,520	7,096.31 7,722.31	17,884,637 19,460,233	― ―	1.63
シンガポール	FIRST RESOURCES LTD	株式	食品・飲料・タバコ	114,220	155.43 148.26	17,757,455 16,934,325	― ―	1.42
ドイツ	K+S AG-REG	株式	素材	6,183	2,883.48 2,646.61	17,835,942 16,364,020	― ―	1.37
アメリカ	GENERAL MILLS INC	株式	食品・飲料・タバコ	2,547	6,936.70 6,389.15	17,668,433 16,273,187	― ―	1.36
ブラジル	BRF SA	株式	食品・飲料・タバコ	10,460	1,611.20 1,368.86	16,853,839 14,318,317	― ―	1.20
アメリカ	CNH INDUSTRIAL NV	株式	資本財	11,532	1,007.17 1,197.48	11,615,016 13,809,343	― ―	1.15
マレーシア	FELDA GLOBAL VENTURES	株式	食品・飲料・タバコ	248,275	47.26 54.67	11,769,197 13,574,932	― ―	1.13
アメリカ	HORMEL FOODS CORP	株式	食品・飲料・タバコ	2,882	4,026.47 3,894.03	11,604,444 11,222,614	― ―	0.94
アメリカ	COSAN LTD-CLASS A SHARES	株式	エネルギー	12,978	863.61 839.12	11,212,157 10,890,185	― ―	0.91
ブラジル	MINERVA SA	株式	食品・飲料・タバコ	28,425	371.19 351.29	10,557,109 9,985,566	― ―	0.83
アメリカ	TYSON FOODS INC-CL A	株式	食品・飲料・タバコ	1,271	7,567.72 7,190.44	9,619,273 9,139,058	― ―	0.76
カナダ	WEST FRASER TIMBER CO LTD	株式	素材	1,825	3,688.04 4,928.00	6,731,887 8,993,605	― ―	0.75
アメリカ	KELLOGG CO	株式	食品・飲料・タバコ	1,117	8,111.92 7,897.13	9,061,071 8,821,103	― ―	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年4月28日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.78
		機械	2.87
		小計	3.65
	外国	エネルギー	0.91
		素材	47.36
		資本財	4.18
		食品・飲料・タバコ	41.55
		小計	94.00
合 計			97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。