アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,821,717 |
| 社債券 | 6,876,005,760 |
| 未収利息 | 49,034,665 |
| 流動資産合計 | 7,013,862,142 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,013,862,142 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 30,907,313 |
| 未払受託者報酬 | 566,043 |
| 未払委託者報酬 | 10,754,767 |
| その他未払費用 | 361,973 |
| 流動負債合計 | 42,590,096 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 42,590,096 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,538,369,075 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -567,097,029 |
| 元本等合計 | 6,971,272,046 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,971,272,046 |
| 負債純資産合計 | 7,013,862,142 |
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