アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,821,717 | 85,078,135 |
| 社債券 | 6,876,005,760 | 6,984,281,120 |
| 未収利息 | 49,034,665 | 45,414,097 |
| 流動資産合計 | 7,013,862,142 | 7,114,773,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,013,862,142 | 7,114,773,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,907,313 | 30,428,982 |
| 未払解約金 | － | 1,904,004 |
| 未払受託者報酬 | 566,043 | 584,685 |
| 未払委託者報酬 | 10,754,767 | 11,108,945 |
| その他未払費用 | 361,973 | 373,469 |
| 流動負債合計 | 42,590,096 | 44,400,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,590,096 | 44,400,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,538,369,075 | 7,421,702,933 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -567,097,029 | -351,329,666 |
| 元本等合計 | 6,971,272,046 | 7,070,373,267 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,971,272,046 | 7,070,373,267 |
| 負債純資産合計 | 7,013,862,142 | 7,114,773,352 |
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