アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月17日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,542,655 | 49,694,571 |
| 社債券 | 5,712,291,280 | 5,112,337,600 |
| 未収利息 | 35,182,807 | 31,400,048 |
| その他未収収益 | － | 456,813 |
| 流動資産合計 | 5,813,016,742 | 5,193,889,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,813,016,742 | 5,193,889,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,546,383 | 20,968,658 |
| 未払解約金 | 1,506,044 | 1,311,560 |
| 未払受託者報酬 | 451,665 | 404,355 |
| 未払委託者報酬 | 8,580,820 | 7,681,882 |
| その他未払費用 | 308,027 | 273,835 |
| 流動負債合計 | 34,392,939 | 30,640,290 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,392,939 | 30,640,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,743,020,430 | 5,114,306,980 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,603,373 | 48,941,762 |
| 元本等合計 | 5,778,623,803 | 5,163,248,742 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,778,623,803 | 5,163,248,742 |
| 負債純資産合計 | 5,813,016,742 | 5,193,889,032 |
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