アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,694,571 | 31,587,366 |
| 社債券 | 5,112,337,600 | 4,715,723,060 |
| 未収利息 | 31,400,048 | 28,984,164 |
| その他未収収益 | 456,813 | － |
| 流動資産計 | 5,193,889,032 | 4,776,294,590 |
| 資産の部合計 | 5,193,889,032 | 4,776,294,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,968,658 | 19,272,330 |
| 未払解約金 | 1,311,560 | 4,535,496 |
| 未払受託者報酬 | 404,355 | 374,458 |
| 未払委託者報酬 | 7,681,882 | 7,114,199 |
| その他未払費用 | 273,835 | 244,272 |
| 流動負債計 | 30,640,290 | 31,540,755 |
| 負債の部合計 | 30,640,290 | 31,540,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,114,306,980 | 4,700,568,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,941,762 | 44,185,440 |
| 元本等合計 | 5,163,248,742 | 4,744,753,835 |
| 純資産の部合計 | 5,163,248,742 | 4,744,753,835 |
| 負債・純資産合計 | 5,193,889,032 | 4,776,294,590 |
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