アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,587,366 | 58,306,272 |
| 社債券 | 4,715,723,060 | 4,288,457,400 |
| 未収利息 | 28,984,164 | 26,311,005 |
| その他未収収益 | － | 459,297 |
| 流動資産計 | 4,776,294,590 | 4,373,533,974 |
| 資産の部合計 | 4,776,294,590 | 4,373,533,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,272,330 | 17,615,245 |
| 未払解約金 | 4,535,496 | 2,020,194 |
| 未払受託者報酬 | 374,458 | 353,251 |
| 未払委託者報酬 | 7,114,199 | 6,710,973 |
| その他未払費用 | 244,272 | 226,904 |
| 流動負債計 | 31,540,755 | 26,926,567 |
| 負債の部合計 | 31,540,755 | 26,926,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,700,568,395 | 4,296,401,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,185,440 | 50,206,066 |
| 元本等合計 | 4,744,753,835 | 4,346,607,407 |
| 純資産の部合計 | 4,744,753,835 | 4,346,607,407 |
| 負債・純資産合計 | 4,776,294,590 | 4,373,533,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
