アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,091,504 | 27,468,535 |
| 有価証券売買等損益 | -3,242,020 | 8,687,995 |
| その他収益 | 406,778 | 459,297 |
| 営業収益合計 | 27,256,262 | 36,615,827 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 389,604 | 367,687 |
| 委託者報酬 | 7,402,482 | 6,985,947 |
| その他費用 | 418,563 | 389,188 |
| 営業費用合計 | 8,210,649 | 7,742,822 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19,045,613 | 28,873,005 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19,045,613 | 28,873,005 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 19,045,613 | 28,873,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,529,605 | 5,237,134 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,529,605 | 5,237,134 |
| 分配金 | 19,272,330 | 17,615,245 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,185,440 | 50,206,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
