アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月22日 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,468,535 | 25,063,749 |
| 有価証券売買等損益 | 8,687,995 | -12,107,534 |
| その他収益 | 459,297 | 537,412 |
| 営業収益合計 | 36,615,827 | 13,493,627 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 367,687 | 329,585 |
| 委託者報酬 | 6,985,947 | 6,262,057 |
| その他費用 | 389,188 | 350,251 |
| 営業費用合計 | 7,742,822 | 6,941,893 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 28,873,005 | 6,551,734 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28,873,005 | 6,551,734 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 28,873,005 | 6,551,734 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,237,134 | 5,006,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,237,134 | 5,006,835 |
| 分配金 | 17,615,245 | 15,859,012 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,206,066 | 35,891,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
