アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月23日 至 2015年6月22日 | 自 2015年6月23日 至 2015年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,063,749 | 23,185,885 |
| 有価証券売買等損益 | -12,107,534 | -17,244,260 |
| その他収益 | 537,412 | 483,335 |
| 営業収益合計 | 13,493,627 | 6,424,960 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 329,585 | 304,371 |
| 委託者報酬 | 6,262,057 | 5,782,928 |
| その他費用 | 350,251 | 320,712 |
| 営業費用合計 | 6,941,893 | 6,408,011 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,551,734 | 16,949 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,551,734 | 16,949 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,551,734 | 16,949 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,006,835 | 1,435,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,006,835 | 1,435,210 |
| 分配金 | 15,859,012 | 15,162,331 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,891,953 | 19,311,361 |
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