アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,843,699 | 37,689,973 |
| 社債券 | 3,864,810,520 | 3,679,839,000 |
| 未収利息 | 23,782,576 | 22,748,440 |
| その他未収収益 | － | 483,335 |
| 流動資産計 | 3,942,436,795 | 3,740,760,748 |
| 資産の部合計 | 3,942,436,795 | 3,740,760,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,859,012 | 15,162,331 |
| 未払解約金 | 16,150,851 | 2,006,267 |
| 未払受託者報酬 | 314,008 | 298,199 |
| 未払委託者報酬 | 5,965,698 | 5,665,207 |
| その他未払費用 | 203,389 | 187,821 |
| 流動負債計 | 38,492,958 | 23,319,825 |
| 負債の部合計 | 38,492,958 | 23,319,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,868,051,884 | 3,698,129,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,891,953 | 19,311,361 |
| 元本等合計 | 3,903,943,837 | 3,717,440,923 |
| 純資産の部合計 | 3,903,943,837 | 3,717,440,923 |
| 負債・純資産合計 | 3,942,436,795 | 3,740,760,748 |
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