アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33,455,651 | 30,091,504 |
| 有価証券売買等損益 | 15,566,500 | -3,242,020 |
| その他収益 | 456,813 | 406,778 |
| 営業収益合計 | 49,478,964 | 27,256,262 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 431,391 | 389,604 |
| 委託者報酬 | 8,196,412 | 7,402,482 |
| その他費用 | 470,531 | 418,563 |
| 営業費用合計 | 9,098,334 | 8,210,649 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 40,380,630 | 19,045,613 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 40,380,630 | 19,045,613 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 40,380,630 | 19,045,613 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,073,583 | 4,529,605 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,073,583 | 4,529,605 |
| 分配金 | 20,968,658 | 19,272,330 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,941,762 | 44,185,440 |
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