- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
平成27年1月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 4,251,656,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,511,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,248,145,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,191,214,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0136 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,136 | 円) |