- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| 平成28年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,685,341,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,266,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,684,075,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,665,687,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |
| 平成28年1月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,685,341,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,266,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,684,075,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,665,687,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |
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