アムンディ・CA円建社債ファンド2011-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

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【提出】: 2015/09/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成27年7月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,844,668,993	円
Ⅱ 負債総額	3,361,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,841,307,464	円
Ⅳ 発行済口数	3,805,588,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0094	円
(1万口当たり純資産額)	(10,094	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

開示資料

決算

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