有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 自 平成25年12月21日 至 平成26年 6月20日 | 第7期計算期間 自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,091,504 | 27,468,535 |
| 有価証券売買等損益 | △3,242,020 | 8,687,995 |
| その他収益 | 406,778 | 459,297 |
| 営業収益合計 | 27,256,262 | 36,615,827 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 389,604 | 367,687 |
| 委託者報酬 | 7,402,482 | 6,985,947 |
| その他費用 | 418,563 | 389,188 |
| 営業費用合計 | 8,210,649 | 7,742,822 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,045,613 | 28,873,005 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,045,613 | 28,873,005 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,045,613 | 28,873,005 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,941,762 | 44,185,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,529,605 | 5,237,134 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,529,605 | 5,237,134 |
| 分配金 | 19,272,330 | 17,615,245 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,185,440 | 50,206,066 |
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