- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 自 平成26年 6月21日 至 平成26年12月22日 | 第8期計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,468,535 | 25,063,749 |
| 有価証券売買等損益 | 8,687,995 | △12,107,534 |
| その他収益 | 459,297 | 537,412 |
| 営業収益合計 | 36,615,827 | 13,493,627 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 367,687 | 329,585 |
| 委託者報酬 | 6,985,947 | 6,262,057 |
| その他費用 | 389,188 | 350,251 |
| 営業費用合計 | 7,742,822 | 6,941,893 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 28,873,005 | 6,551,734 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 28,873,005 | 6,551,734 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 28,873,005 | 6,551,734 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,185,440 | 50,206,066 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,237,134 | 5,006,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,237,134 | 5,006,835 |
| 分配金 | 17,615,245 | 15,859,012 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,206,066 | 35,891,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
