有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 自 平成26年12月23日 至 平成27年 6月22日 | 第9期計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,063,749 | 23,185,885 |
| 有価証券売買等損益 | △12,107,534 | △17,244,260 |
| その他収益 | 537,412 | 483,335 |
| 営業収益合計 | 13,493,627 | 6,424,960 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 329,585 | 304,371 |
| 委託者報酬 | 6,262,057 | 5,782,928 |
| その他費用 | 350,251 | 320,712 |
| 営業費用合計 | 6,941,893 | 6,408,011 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,551,734 | 16,949 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,551,734 | 16,949 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,551,734 | 16,949 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 50,206,066 | 35,891,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,006,835 | 1,435,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,006,835 | 1,435,210 |
| 分配金 | 15,859,012 | 15,162,331 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,891,953 | 19,311,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
