有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
【5年満期型 円建て社債ファンド 2011-06】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成25年12月25日現在 ] | 第 6 期 [ 平成26年6月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,394,589 | 119,326,114 | |||
| 社債券 | 5,426,852,800 | 5,347,422,500 | |||
| 未収利息 | 725,994 | 713,169 | |||
| その他未収収益 | 533,211 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,529,506,594 | 5,467,461,783 | |||
| 資産合計 | 5,529,506,594 | 5,467,461,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,636,861 | 20,314,773 | |||
| 未払受託者報酬 | 571,767 | 567,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,006,324 | 9,928,550 | |||
| その他未払費用 | 78,091 | 74,361 | |||
| 流動負債合計 | 31,293,043 | 30,885,061 | |||
| 負債合計 | 31,293,043 | 30,885,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,430,752,989 | ※1 5,345,993,156 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,460,562 | 90,583,566 | |||
| 元本等合計 | 5,498,213,551 | 5,436,576,722 | |||
| 純資産合計 | 5,498,213,551 | 5,436,576,722 | |||
| 負債純資産合計 | 5,529,506,594 | 5,467,461,783 | |||
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