有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
【5年満期型 円建て社債ファンド 2011-06】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 7 期 [ 平成26年12月25日現在 ] | 第 8 期 [ 平成27年6月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,367,752 | 103,341,092 | |||
| 社債券 | 5,234,043,300 | 5,017,631,300 | |||
| 未収利息 | 698,913 | 671,918 | |||
| その他未収収益 | 627,371 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,317,737,336 | 5,121,644,310 | |||
| 資産合計 | 5,317,737,336 | 5,121,644,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,791,227 | 19,102,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 564,011 | 541,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,870,466 | 9,474,919 | |||
| その他未払費用 | 74,370 | 72,265 | |||
| 流動負債合計 | 30,300,074 | 29,191,190 | |||
| 負債合計 | 30,300,074 | 29,191,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,208,217,729 | ※1 5,026,991,797 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,219,533 | 65,461,323 | |||
| 元本等合計 | 5,287,437,262 | 5,092,453,120 | |||
| 純資産合計 | 5,287,437,262 | 5,092,453,120 | |||
| 負債純資産合計 | 5,317,737,336 | 5,121,644,310 | |||
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