有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月26日) | 5,678,169,755 5,655,700,141 | (分配付) (分配落) | 9,603 9,565 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 5,416,507,245 5,394,199,872 | (分配付) (分配落) | 9,227 9,189 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月25日) | 5,820,198,593 5,798,052,339 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月25日) | 5,670,451,863 5,648,575,725 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,812 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年12月25日) | 5,518,850,412 5,498,213,551 | (分配付) (分配落) | 10,162 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月25日) | 5,456,891,495 5,436,576,722 | (分配付) (分配落) | 10,207 10,169 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 5,748,587,172 | 9,986 | ||
| 8月末日 | 5,748,116,313 | 9,985 | ||
| 9月末日 | 5,725,037,203 | 10,053 | ||
| 10月末日 | 5,772,044,500 | 10,136 | ||
| 11月末日 | 5,786,358,646 | 10,161 | ||
| 12月末日 | 5,498,037,842 | 10,124 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,489,208,876 | 10,108 | ||
| 2月末日 | 5,505,209,841 | 10,137 | ||
| 3月末日 | 5,466,182,579 | 10,189 | ||
| 4月末日 | 5,465,177,794 | 10,187 | ||
| 5月末日 | 5,472,899,432 | 10,201 | ||
| 6月末日 | 5,435,639,697 | 10,168 | ||
| 7月末日 | 5,427,935,337 | 10,164 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
