有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月26日) | 5,678,169,755 5,655,700,141 | (分配付) (分配落) | 9,603 9,565 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 5,416,507,245 5,394,199,872 | (分配付) (分配落) | 9,227 9,189 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年12月25日) | 5,820,198,593 5,798,052,339 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月25日) | 5,670,451,863 5,648,575,725 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,812 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年12月25日) | 5,518,850,412 5,498,213,551 | (分配付) (分配落) | 10,162 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 6月25日) | 5,456,891,495 5,436,576,722 | (分配付) (分配落) | 10,207 10,169 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年12月25日) | 5,307,228,489 5,287,437,262 | (分配付) (分配落) | 10,190 10,152 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 6月25日) | 5,111,555,688 5,092,453,120 | (分配付) (分配落) | 10,168 10,130 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年12月25日) | 5,025,155,541 5,006,296,078 | (分配付) (分配落) | 10,125 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 5,294,281,978 | 10,165 | ||
| 2月末日 | 5,291,573,408 | 10,165 | ||
| 3月末日 | 5,229,243,626 | 10,167 | ||
| 4月末日 | 5,228,634,089 | 10,166 | ||
| 5月末日 | 5,228,740,950 | 10,168 | ||
| 6月末日 | 5,093,145,312 | 10,132 | ||
| 7月末日 | 5,092,324,946 | 10,130 | ||
| 8月末日 | 5,092,249,582 | 10,130 | ||
| 9月末日 | 5,065,936,135 | 10,130 | ||
| 10月末日 | 5,062,769,232 | 10,128 | ||
| 11月末日 | 5,062,603,566 | 10,127 | ||
| 12月末日 | 5,006,750,798 | 10,088 | ||
| 平成28年 1月末日 | 5,007,012,622 | 10,089 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
