水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

【提出】: 2014/09/12 9:14
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年12月20日)	2,960,093,748	3,057,872,602	0.9084	0.9384
第2特定期間末	(平成24年 6月20日)	2,028,490,691	2,180,982,394	0.9142	0.9742
第3特定期間末	(平成24年12月20日)	1,953,723,444	2,080,766,213	0.9508	1.0108
第4特定期間末	(平成25年 6月20日)	2,558,493,006	2,721,679,880	0.9300	0.9900
第5特定期間末	(平成25年12月20日)	2,299,916,075	2,459,454,745	0.8929	0.9529
第6特定期間末	(平成26年 6月20日)	3,078,104,598	3,263,903,211	0.8874	0.9474
	平成25年 7月末日	2,464,072,821	―	0.9077	―
	8月末日	2,363,342,203	―	0.8835	―
	9月末日	2,376,638,837	―	0.9034	―
	10月末日	2,437,159,379	―	0.9198	―
	11月末日	2,352,534,204	―	0.9028	―
	12月末日	2,315,074,455	―	0.8992	―
	平成26年 1月末日	2,225,139,102	―	0.8744	―
	2月末日	2,205,048,287	―	0.8752	―
	3月末日	3,058,141,629	―	0.8990	―
	4月末日	3,124,453,819	―	0.8935	―
	5月末日	3,081,498,671	―	0.8867	―
	6月末日	3,078,838,254	―	0.8878	―
	7月末日	3,039,924,361	―	0.8847	―

開示資料

決算

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