- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年12月20日) | 2,960,093,748 | 3,057,872,602 | 0.9084 | 0.9384 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 6月20日) | 2,028,490,691 | 2,180,982,394 | 0.9142 | 0.9742 |
| 第3特定期間末 | (平成24年12月20日) | 1,953,723,444 | 2,080,766,213 | 0.9508 | 1.0108 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 6月20日) | 2,558,493,006 | 2,721,679,880 | 0.9300 | 0.9900 |
| 第5特定期間末 | (平成25年12月20日) | 2,299,916,075 | 2,459,454,745 | 0.8929 | 0.9529 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 6月20日) | 3,078,104,598 | 3,263,903,211 | 0.8874 | 0.9474 |
| 第7特定期間末 | (平成26年12月22日) | 2,865,317,743 | 3,067,698,924 | 0.8773 | 0.9373 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 6月22日) | 3,072,496,155 | 3,291,694,533 | 0.8054 | 0.8654 |
| 第9特定期間末 | (平成27年12月21日) | 2,484,126,064 | 2,708,289,341 | 0.6867 | 0.7467 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 6月20日) | 3,497,031,703 | 3,776,385,501 | 0.5917 | 0.6417 |
| 平成27年 6月末日 | 3,023,628,525 | ― | 0.7929 | ― | |
| 7月末日 | 2,918,576,006 | ― | 0.7662 | ― | |
| 8月末日 | 2,737,074,924 | ― | 0.7236 | ― | |
| 9月末日 | 2,592,564,311 | ― | 0.6926 | ― | |
| 10月末日 | 2,622,015,793 | ― | 0.7036 | ― | |
| 11月末日 | 2,571,466,886 | ― | 0.7030 | ― | |
| 12月末日 | 2,506,553,170 | ― | 0.6942 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,172,901,710 | ― | 0.6707 | ― | |
| 2月末日 | 3,660,074,109 | ― | 0.6324 | ― | |
| 3月末日 | 4,192,309,989 | ― | 0.6576 | ― | |
| 4月末日 | 4,009,807,143 | ― | 0.6299 | ― | |
| 5月末日 | 3,676,410,883 | ― | 0.6076 | ― | |
| 6月末日 | 3,394,470,462 | ― | 0.5855 | ― | |
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