有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

【提出】: 2021/03/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年12月20日)	2,960,093,748	3,057,872,602	0.9084	0.9384
第2特定期間末	(2012年 6月20日)	2,028,490,691	2,180,982,394	0.9142	0.9742
第3特定期間末	(2012年12月20日)	1,953,723,444	2,080,766,213	0.9508	1.0108
第4特定期間末	(2013年 6月20日)	2,558,493,006	2,721,679,880	0.9300	0.9900
第5特定期間末	(2013年12月20日)	2,299,916,075	2,459,454,745	0.8929	0.9529
第6特定期間末	(2014年 6月20日)	3,078,104,598	3,263,903,211	0.8874	0.9474
第7特定期間末	(2014年12月22日)	2,865,317,743	3,067,698,924	0.8773	0.9373
第8特定期間末	(2015年 6月22日)	3,072,496,155	3,291,694,533	0.8054	0.8654
第9特定期間末	(2015年12月21日)	2,484,126,064	2,708,289,341	0.6867	0.7467
第10特定期間末	(2016年 6月20日)	3,497,031,703	3,776,385,501	0.5917	0.6417
第11特定期間末	(2016年12月20日)	2,243,274,762	2,379,906,612	0.6001	0.6301
第12特定期間末	(2017年 6月20日)	1,743,179,164	1,838,701,873	0.5832	0.6132
第13特定期間末	(2017年12月20日)	1,500,128,865	1,582,832,902	0.5656	0.5956
第14特定期間末	(2018年 6月20日)	1,328,075,958	1,406,907,431	0.5095	0.5395
第15特定期間末	(2018年12月20日)	1,234,206,248	1,297,070,669	0.4870	0.5110
第16特定期間末	(2019年 6月20日)	1,181,628,160	1,211,957,593	0.4688	0.4808
第17特定期間末	(2019年12月20日)	1,122,995,282	1,152,607,550	0.4686	0.4806
第18特定期間末	(2020年 6月22日)	1,035,967,497	1,064,161,584	0.4489	0.4609
第19特定期間末	(2020年12月21日)	1,058,567,885	1,085,829,438	0.4703	0.4823
	2019年12月末日	1,134,468,180	―	0.4735	―
	2020年 1月末日	1,109,688,824	―	0.4633	―
	2月末日	1,077,375,021	―	0.4553	―
	3月末日	964,491,823	―	0.4121	―
	4月末日	1,000,873,806	―	0.4304	―
	5月末日	1,020,038,596	―	0.4403	―
	6月末日	1,048,630,746	―	0.4544	―
	7月末日	1,057,515,857	―	0.4602	―
	8月末日	1,070,684,733	―	0.4691	―
	9月末日	1,046,846,236	―	0.4604	―
	10月末日	1,016,778,096	―	0.4498	―
	11月末日	1,050,644,088	―	0.4660	―
	12月末日	1,061,521,554	―	0.4728	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

開示資料

決算