剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成25年 5月28日至 平成25年11月27日	当期自 平成25年11月28日至 平成26年 5月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,671,404	△115,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△210,401	1,577,789
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,712,545	21,403
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,047,445	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	665,100	21,403
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	152,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	91,523
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	60,757
分配金	13,331,938	4,319,972
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,577,789	△17,360,627

2014/08/27 9:04

#2 注記表（連結）

2014/08/27 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,305,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		275,000
資本剰余金合計		275,000		275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,261,184		△1,477,924
利益剰余金合計		△1,261,184		△1,477,924

2014/08/27 9:04